Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.920.0.1430 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 4.287.588 8.725.261,51 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 352.599, 759.312,39 1110.00.0.0 Impostos 341.282, 732.737,60 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 57.589, 117.233,85 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 57.589, 117.233,85 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 57.589, 117.233,85 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 57.589, 117.233,85 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 283.693, 615.503,75 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 124.496, 300.611,20 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.951, 43.942,03 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princip 0, 200,34 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 18.706, 32.200,19 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida 7.245, 11.541,50 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direi 98.544, 256.669,17 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direi 98.544, 256.669,17 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 159.196, 314.892,55 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 159.196, 314.892,55 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 156.924, 219.976,62 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.868, 93.677,04 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa 403, 1.238,89 1120.00.0.0 Taxas 11.317, 26.574,79 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4.429, 13.260,29 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.429, 13.260,29 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.429, 13.260,29 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 4.378, 12.167,61 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 51, 1.092,68 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 6.887, 13.314,50 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 6.887, 13.314,50 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 6.887, 13.314,50 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 4.550, 8.659,52 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0, 16,00 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 2.116, 4.180,47 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 220, 458,51 1200.00.0.0 Contribuições 132.013, 343.632,03 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 69.326, 206.189,20 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 69.326, 206.189,20 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS d 69.326, 206.189,20 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 68.655, 204.846,46 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 68.655, 204.846,46 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 662, 1.325,40 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 662, 1.325,40 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 8, 17,34 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 8, 17,34 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 62.686, 137.442,83 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 62.686, 137.442,83 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri 62.686, 137.442,83 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 111.016, 254.453,04 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 111.016, 254.453,04 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 111.016, 254.453,04 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 4.868, 9.808,93 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.920.0.1430 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.868, 9.808,93 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 106.147, 244.644,11 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 106.147, 244.644,11 1600.00.0.0 Receita de Serviços 481, 759,00 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 481, 759,00 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 481, 759,00 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 481, 759,00 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 481, 759,00 1700.00.0.0 Transferências Correntes 3.690.261 7.363.473,20 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.818.678 3.519.272,54 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1.818.678 3.519.272,54 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1.558.218 3.006.600,10 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.553.690 2.968.141,68 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -1.553.690 2.968.141,68 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 4.528, 38.458,42 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin 4.528, 38.458,42 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recurso 50.639, 202.079,63 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0, 97.297,65 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Princi 0, 97.297,65 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 144, 144,93 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - 144, 144,93 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, 32.894, 69.128,06 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, 32.894, 69.128,06 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 17.600, 35.508,99 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 17.600, 35.508,99 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass 142.964, 201.101,66 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repass 142.964, 201.101,66 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 142.964, 201.101,66 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 9.337, 11.226,22 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 9.337, 11.226,22 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destina 9.337, 11.226,22 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 57.517, 98.264,93 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 36.886, 77.633,46 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 36.886, 77.633,46 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de 14.697, 14.697,56 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de 14.697, 14.697,56 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de 5.933, 5.933,91 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de 5.933, 5.933,91 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad1.462.141 2.911.817,44 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.462.141 2.911.817,44 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1.452.954 2.860.650,67 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1.171.677 1.974.540,62 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.171.677 1.974.540,62 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 264.264, 847.891,64 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 264.264, 847.891,64 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 17.012, 33.084,09 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17.012, 33.084,09 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0, 5.134,32 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - P 0, 5.134,32 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa 9.187, 9.187,93 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.920.0.1430 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa 9.187, 9.187,93 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repa 9.187, 9.187,93 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de 0, 41.978,84 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E 0, 41.978,84 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E 0, 41.978,84 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 409.441, 932.383,22 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 409.441, 932.383,22 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação B 409.441, 932.383,22 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação B 409.441, 932.383,22 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e 409.441, 932.383,22 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1.217, 3.631,85 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.217, 3.631,85 1922.00.0.0 Restituições 1.217, 3.631,85 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414, 829,66 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414, 829,66 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414, 829,66 1922.99.0.0 Outras Restituições 802, 2.802,19 1922.99.1.0 Outras Restituições 802, 2.802,19 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 802, 2.802,19 2000.00.0.0 Receitas de Capital 29.683, 283.806,01 2100.00.0.0 Operações de Crédito 29.683, 204.284,10 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 29.683, 204.284,10 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 29.683, 204.284,10 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 29.683, 204.284,10 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 29.683, 204.284,10 2400.00.0.0 Transferências de Capital 0, 79.521,91 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 0, 79.521,91 2418.00.0.0 Transferências da União 0, 79.521,91 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0, 79.521,91 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 0, 79.521,91 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0, 79.521,91 7000.00.0.0 Contribuições 26.467, 53.170,66 7200.00.0.0 Contribuições 26.467, 53.170,66 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 26.467, 53.170,66 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 26.467, 53.170,66 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 1.195, 2.787,18 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 1.195, 2.787,18 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 1.195, 2.787,18 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 25.271, 50.383,48 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 25.271, 50.383,48 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 22.270, 44.540,32 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e J 3.001, 5.843,16 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -602.234,-1.172.422,98 95.0000.00.0.0 Fundeb -602.234,-1.172.422,98 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal --310.738, -593.628,29 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin -905, -7.691,65 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -234.335, -394.908,07 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -52.852, -169.578,16 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3.402, -6.616,81 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.920.0.1430 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado Subtotal 3.741.50 7.889.815,20 Total das Receitas Intraorçamentárias -26.46 -53.170,66 Totais 3.715.038, 7.836.644,54 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita